目  录

 

第一部分：档案部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：档案部门2021年部门预算报表

一、部门（单位）收支总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分：档案部门2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

 

 

 

第一部分：北海市档案馆概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、自治区有关档案管理法律法规规章，编制和实施市档案馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度。

（二）协助市委办公室（市档案局）编制并实施全市档案事业中长期发展规划和年度计划，协助做好档案执法监督检查、档案业务指导、档案宣传与教育、档案工作人员培训等工作。

（三）集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（四）研究制定市档案馆进馆档案的接收标准和规范，负责市直单位进馆档案整理质量的检查和移交工作；依法接收市党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。

（五）收集各历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。

（六）征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

（七）开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作；组织市直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作；承担重要档案异地异质备份工作；承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

（八）开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（九）开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地；开展馆际合作和业务交流工作；负责市档案馆专业人才队伍的建设。

（十）开展市档案馆档案信息化建设；负责市级重要公共数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

（十一）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

北海市档案馆是市委直属正处级公益一类事业单位，由市委办代管。内设办公室、接收保管利用科 、编研宣教科、电子档案信息科、征集鉴定科五个科室。核定编制人员14名，其中：行政管理13人，后勤控制数1人。实有财政供养人数11人，其中在职行政管理9人、后勤控制数1人、离休人员1人。退休人员15人。

 

第二部分：北海市档案馆2021年部门预算报表

一、部门（单位）收支总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注：上述报表详见附件。

（上述10张报表在此只需保留报表目录及名称，具体报表数据及内容单独制成一套Excel表格或PDF格式的附件，以下载链接的形式附在公开文字说明的文末处。）

 

第三部分：北海市档案馆2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入总计16010042元，即财政拨款收入16010042元，为市本级财政当年拨付的资金。上年是21635543元，减少5625501元，同比减少26%。减少原因：新档案馆需购置的各项设备设施及物业、电费等支出项目经费预算及在编人员减少。

（二）支出总计16010042元，为市本级财政当年拨付的资金。上年是21635543元，减少5625501元，同比减少26%。减少原因：新档案馆需购置的各项设备设施及物业、电费等支出项目经费预算及在编人员减少。其中：

⒈一般公共服务预算支出15783838元，上年21421279元，减少5637441元，同比减少26.31%。减少原因：新档案馆需购置的各项设备设施及物业、电费等支出项目经费预算及在编人员减少。

⒉卫生健康预算支出86284元，上年78939元，同比增加7345元，同比增加9.3%。增加原因是缴费比例提高。

⒊住房保障预算支出139920元。上年135324元，同比增加4596元，同比增加3.39%。增加原因是基数增加。

二、部门收入预算情况说明

收入总计16010042元，即财政拨款收入16010042元，为市本级财政当年拨付的资金。上年是21635543元，减少5625501元，同比减少26%。减少原因：新档案馆需购置的各项设备设施及物业、电费等支出项目经费预算及在编人员减少。

（一）一般公共服务预算收入15783838元，上年21421279元，减少5637441元，同比减少26.31%。减少原因：新档案馆需购置的各项设备设施及物业、电费等支出项目经费预算及在编人员减少。其中：

1.行政运行预算收入1547238元，占总收入9.66%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。上年1504279元，同比增加42959元，同比增加2.85%。增加原因：机关事业单位在职人员工资及津贴补贴调整等。

2.档案馆收入14236600元，占总收入88.92%。上年19917000元，同比减少5680400元，同比减少28.52%。减少原因：新档案馆需购置的各项设备设施及物业、电费等支出项目经费预算减少。全部是项目支出预算，主要完成我馆新馆设备购置、各项档案基本业务、档案事业发展发生的项目支出，如档案业务经费支出、档案装具及安全设备项目支出等。

（二）卫生健康预算收入86284元，占支出的0.53%。主要用于按国家规定在职职工的医疗保险。上年78939，同比增加7345元，同比增加9.3%。增加原因是缴费比例提高。

（三）住房保障预算收入139920元，占支出的0.87%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。上年135324元，同比增加4596元，同比增加3.39%。增加原因是基数增加。

三、部门支出预算情况说明

支出总计16010042元，即财政拨款收入支出16010042元，为市本级财政当年拨付的资金。上年是21635543元，减少5625501元，同比减少26%。减少原因：新档案馆需购置的各项设备设施及物业、电费等支出项目经费预算及在编人员减少。

（一）一般公共服务预算支出15783838元，上年21421279元，减少5637441元，同比减少26.31%。减少原因：新档案馆需购置的各项设备设施及物业、电费等支出项目经费预算及在编人员减少。其中：

1.行政运行预算支出1547238元，占总支出9.66%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。上年1504279元，同比增加42959元，同比增加2.85%。增加原因：机关事业单位在职人员工资及津贴补贴调整等。

2.档案馆支出14236600元，占总支出88.92%。上年19917000元，同比减少5680400元，同比减少28.52%。减少原因：新档案馆需购置的各项设备设施及物业、电费等支出项目经费预算相应减少。全部是项目支出预算，主要完成我馆新馆设备购置、各项档案基本业务、档案事业发展发生的项目支出，如档案业务经费支出、档案装具及安全设备项目支出等。

（二）卫生健康预算支出86284元，占支出的0.53%。主要用于按国家规定在职职工的医疗保险。上年78939，同比增加7345元，同比增加9.3%。增加原因是缴费比例提高。

（三）住房保障预算支出139920元，占支出的0.87%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。上年135324元，同比增加4596元，同比增加3.39%。增加原因是基数增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）2021年财政拨款预算收入16010042元，为市本级财政当年拨付的资金。上年是21635543元，减少5625501元，同比减少26%。减少原因：新档案馆需购置的各项设备设施及物业、电费等支出项目经费预算及在编人员减少。

（二）2021年财政拨款预算支出16010042元，为市本级财政当年拨付的资金。上年是21635543元，减少5625501元，同比减少26%。减少原因：新档案馆需购置的各项设备设施及物业、电费等支出项目经费预算及在编人员减少。

其中：

⒈一般公共服务预算支出15783838元，上年21421279元，减少5637441元，同比减少26.31%。减少原因：新档案馆需购置的各项设备设施及物业、电费等支出项目经费预算及在编人员减少。

⒉卫生健康预算支出86284元，上年78939元，同比增加7345元，同比增加9.3%。增加原因是缴费比例提高。

⒊住房保障预算支出139920元，上年135324元，同比增加4596元，同比增加3.39%。增加原因是基数增加。

 

五、一般公共预算支出情况说明

⒈一般公共服务预算支出15783838元，上年21421279元，减少5637441元，同比减少26.31%。减少原因：新档案馆需购置的各项设备设施及物业、电费等支出项目经费预算及在编人员减少。

（一）行政运行预算支出1547238元，占总支出9.66%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。上年1504279元，同比增加42959元，同比增加2.85%。增加原因：机关事业单位在职人员工资及津贴补贴调整等。

（二）档案馆支出14236600元，占总支出88.92%。上年19917000元，同比减少5680400元，同比减少28.52%。减少原因：新档案馆需购置的各项设备设施及物业、电费等支出项目经费预算减少。全部是项目支出预算，主要完成我馆新馆设备购置、各项档案基本业务、档案事业发展发生的项目支出，如档案业务经费支出、档案装具及安全设备项目支出等。

（三）卫生健康预算支出86284元，上年78939元，同比增加7345元，同比增加9.3%。增加原因是缴费比例提高。

（四）住房保障预算支出139920元，上年135324元，同比增加4596元，同比增加3.39%。增加原因是基数增加。

 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出为1773442.04元，占总预算11.07%。上年1718542.76元，同比增加54899.28元，同比增加3.19%。

（一）工资福利支出1387471.24元，占基本支出78.23%。用于工作人员的工资、奖金、五险一金、职业年金缴费等的支出。上年1300346.16元，同比增加87125.08元，增加6.70%。增加原因：机关事业单位在职人员工资及津贴补贴调整和增加职业年金预算等。

（二）商品和服务支出219920元，占基本支出12.40%。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行的各项支出。上年228378.60元，同比减少8458.6元，同比减少3.70%。减少原因：在编人员减少相应支出减少。

⒈办公费9000元，人均900元。

⒉水费1100元，人均110元。

⒊电费4400元，人均440元。

⒋邮电费21300元，用于办公通讯和公务通讯补贴。

⒌差旅费22000元，人均2200元。

⒍维修（护）费3000元，人均300元。

⒎会议费3400元，人均340元。

⒏培训费3600元，人均360元。

⒐公务接待费1500元，人均150元。

⒑工会经费23320元，40%上缴总工会，60%用于开展工会活动支出。

⒒福利费2500元，人均250元。

⒓其他交通费用105000元，用于公务交通补贴。

⒔其他商品和服务支出19800元，人均1980元。

（三）对个人和家庭的补助166050.80元，占基本支出9.36%，用于离退休人员绩效生活补助、物业补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员补助、离退休人员和在职人员健康体检费。上年189818元，同比减少23767.2元，减少12.52%。减少原因：减少离休费预算及退休人员减少。

1.退休费42850.8元，其中退休人员物业补贴34560元、改革前获得荣誉改革后退休人员补助8290.8元。

    2.其他对个人和家庭的补助123200元，用于职工健康体检23200，离退休绩效生活补贴100000元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算4500元，其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置及运行费支出预算0元；公务接待费支出预算4500元，其中基本支出预算1500元，同比上年1650元减少150元，减少9.09%，减少原因是在编人员减少。项目支出预算3000元，补充基本支出公务接待费的不足。我馆严格贯彻落实党中央八项规定以及地方相关“三公”经费的规定，严把支出关，其中：

（一）因公出国（境）费预算0元，与上年数一致。

（二）公务用车购置及运行费预算0元，与上年数一致。北海市公车改革后我局无保留车辆。

（三）公务接待费预算4500元，较与上年减少150元，主要用于安排接待自治区及全国各省市档案系统有关领导和同行来我市调研考察、业务指导交流等公务活动的接待费用。

八、政府性基金预算情况说明

北海市档案馆2021年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位为参照公务员法管理的事业单位，无下属单位，2021年机关运行经费财政拨款预算219920元，较2020年228378.60减少8458.6元，同比减少3.70%。减少原因：在编人员减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年本部门政府采购预算总额8236600元，其中政府采购服务预算200000元，新馆设备购置8036600元。占政府采购预算总额的100%，主要用于档案馆新馆设施设备购置及物业的采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门无保留车辆，无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

根据我馆职能，制定2021年部门整体支出绩效目标和项目绩效目标。

1.项目绩效目标。

2021年项目绩效目标有如下三项：

⑴完成新馆2980.24㎡库房档案密集柜架购置安装。

⑵完成新馆档案安全设备安装使用。

⑶完成档案实物展布展工作。

2.部门整体支出绩效目标。

⑴提供档案利用服务。

⑵做好档案征集工作。

⑶完成进馆档案接收工作。

⑷完成档案编研工作。

 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：北海市档案馆2021年部门预算报表.xls