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第一部分：北海市档案馆概况

一、部门（单位）主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：北海市档案馆2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：北海市档案馆2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市档案馆概况

一、部门（单位）主要职能

（一）贯彻执行党和国家、自治区有关档案管理法律法规规章，编制和实施市档案馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度。

（二）协助市委办公室（市档案局）编制并实施全市档案事业中长期发展规划和年度计划，协助做好档案执法监督检查、档案业务指导、档案宣传与教育、档案工作人员培训等工作。

（三）集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（四）研究制定市档案馆进馆档案的接收标准和规范，负责市直单位进馆档案整理质量的检查和移交工作；依法接收市党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。

（五）收集各历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。

（六）征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

（七）开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作；组织市直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作；承担重要档案异地异质备份工作；承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

（八）开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（九）开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地；开展馆际合作和业务交流工作；负责市档案馆专业人才队伍的建设。

（十）开展市档案馆档案信息化建设；负责市级重要公共数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

（十一）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

北海市档案馆是市委直属正处级公益一类事业单位，由市委办代管。内设办公室、接收保管利用科 、编研宣教科、电子档案信息科、征集鉴定科五个科室。核定编制人员14名，其中：行政管理13人，后勤控制数1人。实有财政供养人数27人，其中在职行政管理10人，后勤控制数1人，离休人员1人，退休人员15人。

 

第二部分：北海市档案馆 2020年度部门决算报表

具体表格详见附件：北海市本级2020年度部门决算公开表

    

第三部分：北海市档案馆2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入339.85万元，其中本年收入339.85万元, 较2019年度决算数增加10.96万元，增长3.33%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入339.85万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加10.96万元，增长6.03%，主要原因是档案业务项目经费预算增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，本单位没有政府性基金收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，本单位没有事业收入。

5.经营收入0万，本单位没有经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数减少8.36万元，下降100%，主要原因是本单位2020年没有其他收入。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，本单位没有事业基金。

8.上年结转和结余55.55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加0.02万元，增长0.03%，主要原因是档案业务活动减少相应支出减少。

（二）本部门2020年度总支出348.50万元，其中本年支出348.50万元, 较2019年度决算数增加19.63万元，增长5.96%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）348.50万元：主要用于档案事务，较2019年度决算数增加19.63万元，增长5.96%，主要原因是档案专业设备购置项目支出增加。

其中档案事务行政运行214.34万元同比减少0.41%。档案馆103.79万元，同比增长20.21%。其他共产党事务0.57万，同比减少10.93%。

2. 医疗卫生与计划生育支出7.89万元，同比减少9.46%。主要用于单位职工基本医疗支出。

3.社会保障和就业（类）0万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

4．住房保障支出（类）13.53万元，同比减少9.98%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元，本单位没有结余分配。

5.年末结转和结余46.90万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少8.65万元，下降15.57%，主要原因是档案事务开支力度增大。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市档案馆2020年度一般公共预算支出340.14     万元，较2019年度决算数增加11.26万元，增长3.42 %。其中：基本支出235.77万元，项目支出104.37万元。

北海市档案馆2020年度一般公共预算支出年初预算为339.85万元，支出决算为340.13万元，完成年初预算的100 .08%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为339.85万元，支出决算为340.13万元，完成年初预算的100.08%。

1.一般公共服务支出（类）318.71万元：主要用于档案事务，较2019年度决算数增加13.63万元，增长4.46%，主要原因是档案专用设备购置费增加。

其中档案事务行政运行支出214.34万元同比减少0.43%。档案馆支出103.79万元，同比增长20.21%。其他共产党事务支出0.57万，同比减少10.93%。

2. 医疗卫生与计划生育支出7.89万元，主要用于行政单位医疗支出，同比减少10.03%，主要原因是人员减少。

3．住房保障支出（类）13.53万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出，同比减少9.98%，主要原因是人员减少。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出235.77万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出176.91万元，完成年初预算的102.94 %。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其它工资福利支出等。与预算相比，增加了绩效奖金。

（二）商品和服务支出29.99万元，完成年初预算的131.29%。主要开支包括：办公费、印刷费水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。与预算相比，办公费、档案库房用电费用等支出增大。

 （三）对个人和家庭的补助支出28.87万元，完成年初预算的152.12%。主要开支包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。与预算相比，增加了离退休人员生活补助。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市档案馆2020年度政府性基金支出0万元，本部门无政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市档案馆2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，本部门无国有资产经营预算出去。     

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.31万元，完成年初预算的66.70 %，比上年增加0.13万元，主要原因是预算增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.31万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排 0   （局、办）机关、0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，北海市档案馆0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.31万元，完成年初预算的66.70%， 比上年增加0.13万元，原因是接待批次和人次有所增加。国内公务接待批次3次，人次19次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出29.99万元，比年初预算数增加7.15万元，增长31.3%。主要原因是：办公费、库房用电费用等支出增大，比2019年减少2.53万元，降低7.8%。主要原因是：人员减少相应支出也相对减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额68.60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2020年由于受到新冠肺炎疫情的影响，新馆项目建设暂停施工4个月，后又因施工建设过程中发生安全事故，停工整顿1个月，致使新馆项目建设工期延后，至今未能建设完成通过验收，因此造成我馆档案密集柜架项目和档案安全设备项目无法实施，项目采购事宜也相应推迟，导致项目资金预计在年内不能全部支付。在新馆项目建设过程中，因新冠肺炎疫情防控工作的需要而导致建设工期延长，属于不可抗力的因素。经请示市委分管领导，同意北海市档案馆档案密集柜架、档案安全设备两个项目不列入2020年度部门预算项目支出绩效、部门整体支出绩效考评。因此本部门未开展项目支出绩效评价工作。

2020年，我馆对整体预算支出绩效进行了评价，我馆在预算编制及分配、预算执行、预算管理等方面都严格按照相关规章制度执行，认真履行职责，按时完成10000件应进馆档案工作目标；完成档案全文数字化任务，年内已完成馆藏档案数字化91万页目标，向广西电子文件（档案）备份中心报送91万页的纸质档案全文数字化任务，馆藏传统载体档案基本全面实现数字化；积极为各界提供查阅档案资料，坚持做好档案提供利用工作，认真做好档案和政府公开信息文件资料查阅利用工作。2020年共接待查阅利用者731人次，提供利用档案、资料13260卷次，为经济建设、落实政策、工作查考、编史修志、养老保险、医疗保险、人事档案清查等工作提供了有效服务。完成档案消毒系统气密杀虫室（27M3）、气密杀虫柜（3M3）、空压机、高纯制氮机、储气罐、增氧装置、控湿装置等安装调试及验收工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效管理工作。

 

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

北海市档案馆2020年度部门决算公开表.xls